Платформа INFRAGREEN публикует доклад о развитии рынка зеленых финансов в России по итогам 2020 года

Платформа INFRAGREEN публикует доклад о развитии рынка зеленых финансов в России по итогам 2020 года

29 декабря 2020 | Зеленые финансы

Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru публикует Годовой доклад-2020 «Зеленые финансы России», подготовленный при участии Национального рейтингового агентства и Научного центра евразийской интеграции. В Докладе представлены результаты, а также основные регламентирующие документы и ключевые события в сфере устойчивого развития.

По состоянию на 28 декабря 2020 года в Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включены 20 выпусков зеленых и социальных облигаций семи российских эмитентов на сумму более 216 млрд руб. Из них 16 выпусков - зеленых облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 186 млрд руб., и 4 выпуска – это социальные облигации двух эмитентов, суммарный объем которых составляет 30,57 млрд руб.

В 2020 году в Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN были включены 16 выпусков зеленых и социальных облигаций шести эмитентов на сумму около 170 млрд руб. Из них 12 выпусков зеленых облигаций пяти эмитентов на сумму порядка 140 млрд руб. и четыре выпуска социальных облигаций двух эмитентов на сумму 30,57 млрд руб.

Четыре управляющие компании предлагают своим клиентам пять фондов ответственного инвестирования, из которых два - биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), а три – открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Все фонды были созданы в 2020 году.

Четыре управляющие компании и одно некоммерческое сообщество инвесторов предлагают семь индивидуальных стратегий ответственного инвестирования, пять из которых были запущены в 2020 году, две ранее в 2019 году.

В 2020 году несколько российских компаний и банков получили зеленые кредиты или кредиты, привязанные к ESG факторам. В частности, компания по добыче драгоценных металлов «Полиметалл» получила зеленый кредит от банка Societe Generale на сумму $125 млн для финансирования проектов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике, Московский кредитный банк (МКБ) привлек привязанный к показателям ESG кредит на сумму $20 млн от немецкого банка Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), горно-металлургическая компания «Металлоинвест» внесла изменения в условия синдицированного кредита на 200 млн евро, в соответствии с которыми процентная ставка привязана к ключевым показателям эффективности (КПЭ) компании по устойчивому развитию. Ранее в 2019 году крупнейший производитель алюминия РУСАЛ привязал сделку предэкспортного финансирования на сумму $1,085 млрд к ключевым показателям эффективности в области устойчивого развития.

По состоянию на конец 2020 года для российского рынка разработаны 36 методологий в сфере зеленых финансов и устойчивого развития. Из них: 19 методологий по ESG-оценке компаний, субъектов РФ и финансовых инструментов в сфере устойчивого развития шести рейтинговых агентств, и 17 различных индикаторов в сфере устойчивого развития, включая ESG-рэнкинги компаний, субъектов РФ, биржевые индексы, рейтинги экологической открытости, фундаментальной эффективности и т.д., подготовленные 10 компаниями, в том числе рейтинговыми агентствами. 

В 2020 году на российском рынке пять рейтинговых агентств RAEX Europe, «Эксперт РА», Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), Национальное рейтинговое агентство (НРА), Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) предлагают услуги по оценке финансовых инструментов, включая зеленые, социальные облигации, облигации или кредиты устойчивого развития, зеленые кредиты в соответствии с 12-ю утвержденными методологиями. 

В 2020 году четыре рейтинговых агентства RAEX Europe, «Эксперт РА», НРА и АКРА предлагали услуги по ESG-оценке компаний, организаций, субъектов РФ или отдельных портфелей управляющих компаний (ПИФ, ЗПИФ и др.) в соответствии с пятью утвержденными методологиями.

В мае 2020 года вступило в действие Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» № 706-п, в подраздел V.4. которого впервые были включены главы об особенностях эмиссии зеленых и социальных облигаций.

18 ноября 2020 года Правительство России выпустило Распоряжение № 3024-р «О координирующей роли Минэкономразвития России по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации», в соответствии с которым ВЭБ.РФ будет осуществлять методологическое обеспечение формирования и развития системы инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития.

7 декабря 2020 года вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, в которой изменены требования для включения и поддержания облигаций в Секторе устойчивого развития, а также повышены требования к корпоративному управлению эмитентов. В целях синхронизации Правил листинга и Стандартов эмиссии ценных бумаг Банка России установлены дополнительные требования для включения облигаций в Сегменты зеленых или социальных облигаций.

На конец 2020 Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» infragreen.ru по результатам мониторинга развития рынка зеленого финансирования и устойчивого развития в Российской Федерации формирует четыре Реестра и два Перечня:

  • Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов ИНФРАГРИН ©
  • Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний ИНФРАГРИН©
  • Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования ИНФРАГРИН©
  • Реестр методологий ESG-оценки финансовых инструментов и участников рынка устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень индикаторов в сфере устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень нормативно-правовых документов в сфере устойчивого развития, принятых в Российской Федерации ИНФРАГРИН

С Годовым докладом-2020 «Зеленые финансы России» можно ознакомиться по ссылке.

08 апреля 2021 | Новости
Банк России проводит стресс-тесты с целью оценить влияние климатических рисков на экономику
02 апреля 2021 | Новости
Платформа INFRAGREEN включила выпуск МТС в реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов
02 апреля 2021 | Новости
В банке «Центр-инвест» открыты зеленые депозиты на сумму более 1 млрд руб.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Перспектива | Позиция Андрея Калачева
«В России необходимо принять Новую экологическую политику, основанную на принципе «экология выгодна государству, а значит, должна быть выгодна экономике»
ESG | Рекомендации Всемирного банка
Руководство по созданию национальной зеленой таксономии «Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide»

Руководство подготовлено Всемирным банком и предназначено для стран с развивающейся экономикой, которые стремятся «озеленить» финансовые системы. Руководство включает рекомендации по разработке национальных зеленых таксономий, а также сравнение нескольких существующих таксономий, а также может помочь банкам и другим финансовым учреждениям создавать и структурировать экологичные банковские продукты (например, займы, кредиты и гарантии),  инвесторам - определить возможности.